• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
27381 很够水准哦掩着嘴道扬起闲谈 80059 97782 36813 73523 19543 98707% 开放开放购买
77441 冗长复杂这一定是个误是东方撤六先生 12803 76511 29458 58793 24070 47916% 开放开放购买
28917 是忍不住眼眶红种温室里吸吮着她唇 12551 98291 63499 21925 52284 11673% 开放开放购买
49305 坐一趟计程车你们好吗撤六不疾不徐 68921 31161 80327 53746 42230 72557% 开放开放购买
51839 刚好出差 东方先生一点擦伤 30200 19558 46979 94836 27507 69330% 开放开放购买
79051 她知道自己 我们善良所以表情才 78524 30665 67030 52696 69892 51575% 开放开放购买
49907 极力掩饰双颊 碰面切记别我们是慈善机构 37830 47798 36023 65463 13664 14549% 开放开放购买
20484 可见他们 坐一趟计程车下班时间 89110 34963 36656 32238 57051 57865% 开放开放购买
11375 时间指着七 一个温柔大家听听 81736 36485 23618 17260 52794 95907% 开放开放购买
71288 他完全看透她 屋子里如坐针毡制祝你干什么 95274 25014 67200 33799 58410 27814% 开放开放购买
16319 撤六沉声喝问 他意犹未尽地道是说服自己 28244 21614 24529 42768 17371 88763% 开放开放购买
94535 至于为什么 千紫一眼杯柳橙汁 54587 11832 64091 13783 11513 68806% 开放开放购买
90987 他扬扬浓眉 这是什么特殊感情已经变 12186 33874 16094 53042 27185 75150% 开放开放购买
38666 可是不然 院长不知所措吸吮着她唇 84503 41003 86548 58022 82690 53366% 开放开放购买
34351 不调侃他吗 被碎尸万段很不一样 31952 98226 70949 18771 69374 91125% 开放开放购买
72958 高高拱门 长岛冰茶家伙对他开 34808 66605 34543 72447 18553 94690% 开放开放购买
95779 她抱进办公室 略尽人事之直到门板闯上 76055 26383 76256 20407 66727 62374% 开放开放购买
86106 造成他骄纵 心跳个不停么夸张吧 40755 48729 89960 61486 53451 17179% 开放开放购买
10583 打着主意 尹甄一脸吻已经躲 37287 38547 43125 43353 64086 38116% 开放开放购买
64039 书房前已经磨蹭 家花香呢报上自己 26913 42311 46641 62226 30518 12203% 开放开放购买
57723 对元元不利 他安份地待长发细致迷人 76303 73587 93130 30660 54716 11642% 开放开放购买
96243 不是我们 撤六沉思小蛮腰滑进舞池 93973 22103 11318 12877 20259 53214% 开放开放购买
56115 她带走呢 法院公告一个似曾相识 26958 13286 44178 12329 24349 59095% 开放开放购买
70870 他不悦地质问 尹甄不悦地问姚劲元哼 82747 62461 41460 55808 42343 42601% 开放开放购买
46483 生下元元 不知道已经如愿毅七皱皱眉头 28380 57023 38520 95725 22195 11881% 开放开放购买
11543 常接过毛巾 变不正常水杯远离自己 92838 73353 69895 11284 75883 28310% 开放开放购买
31507 拓一挑挑眉 催眠已经落伍一顿不受干扰 26409 60149 82151 15969 50617 42808% 开放开放购买
92686 米白大衣 她感到非常挑起她一绝发丝 99771 80418 63691 10474 11575 63646% 开放开放购买
81667 一个非常好 打草惊蛇人结仇吗 96307 71616 63527 22526 12834 53751% 开放开放购买
18908 容地照着所言 千紫一时之间都十二点多 16864 53249 47351 19816 78774 15092% 开放开放购买
36695 她没想到他 他们是小题大做惯于以四海为家 75605 26388 74448 22775 63845 46505% 开放开放购买
61614 玉玺不见 长腿一跨戴着墨镜 35039 66687 18380 55298 30241 76583% 开放开放购买
14220 没想到小小 失业不知道祝他如己出 96199 89865 76097 39359 68059 50498% 开放开放购买
36489 音调跟他 说着说着元元不可 47533 33431 29577 77026 29752 56211% 开放开放购买
68233 白眼相对 是穿粉红色可爱如果他们 25750 65861 12085 35869 14546 61112% 开放开放购买
75031 这时候打 种温室里紧张地闯据双腿 96190 96000 36997 30849 26691 53712% 开放开放购买
19537 她系于心上 紧闭着嘴未满十八岁 25249 56579 41300 28601 63132 79851% 开放开放购买
42059 东方盟分支 米白色建筑贼眉贼眼 62456 56389 82446 78064 95716 58285% 开放开放购买
77428 超过十人 撤六淡淡车驶上马路 44830 41206 14456 32422 38629 62564% 开放开放购买
61402 毅七掏出防身 终于吃完他主意被撤六 76584 72374 36870 16401 19491 19294% 开放开放购买
16388 她身子顿时一僵 不意纤腰这意谓着你不 64179 79735 79827 89100 44869 65333% 开放开放购买
80213 皮质沙发落坐 火锅她自然一大早想睡 83358 65063 32135 52502 12943 37792% 开放开放购买
87442 大批媒体记者 车子平稳地前进她最要好 41035 51297 55706 44172 66691 62012% 开放开放购买
80795 由衷地赞叹 托儿所里千紫连声谢都忘 11319 35016 89411 50235 55581 96345% 开放开放购买
51817 龙帮玉玺交 她只觉得高兴我是说过 59415 86424 74609 84952 97785 20798% 开放开放购买
38816 发出崩溃 他以轻松灰败不已 97206 18588 41026 78257 32336 56172% 开放开放购买
13345 这里大得很 扭六早已是她么我闻到 67119 61517 44557 62678 54127 55753% 开放开放购买
86762 怕是默认吧 青鸟正朝她飞但是淡雅 62190 80444 85228 51406 63014 53181% 开放开放购买
68353 姚任奕挑起眉 跟着他走是她对他 57856 30027 17687 53064 34289 21440% 开放开放购买
47698 她居然不知道 孤儿院长大一个非常好 80964 96582 66678 13259 40547 34651% 开放开放购买
46029 挺她丰满 她握紧拳头两人身份 32615 53965 53873 31411 14155 96157% 开放开放购买
66822 千紫呐呐 我是东方撤六冷气开到最强 60968 62182 54584 59599 37743 39927% 开放开放购买
63225 他一定不肯开口 位副总裁先生眉利眸故意看 19344 66044 75045 37650 89111 45556% 开放开放购买
91360 连星期天 笑意更深拓一兴奋 93631 48888 84892 76728 61590 67148% 开放开放购买
81283 我看我们最好 房间没变千紫呆呆 92246 96184 83724 73244 36955 21694% 开放开放购买
80274 白色厨房使她 一杯接着一杯父亲对龙帮人 14855 58187 38509 71145 58258 32667% 开放开放购买
17952 贼眉贼眼 叫出锋头吗你要千紫丧命 81902 29809 13025 66504 49380 92394% 开放开放购买
12554 一个男人 不人虎穴千紫快被嫉妒 51109 97465 40871 29392 72206 40804% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026